ダイワ・インデックスセレクト 日経225

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431413B
2024年03月29日 01時43分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
30,993円-250円
(-0.80%)
313億円
直近決算日直近分配金
2023/09/190円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.80% +3.11% +20.56% +26.92%
1年 3年 5年 設定来
+49.44% +45.00% +106.32% +209.93%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/210 円
2020/09/230 円
2019/09/190 円
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