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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,835円 | -9円
(-0.09%) | 9億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
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主要投資対象は､わが国の公社債｡投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡DBI総合指数は､株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.09% |
-1.13% |
-1.89% |
+0.03% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -3.31% |
-7.77% |
-8.71% |
-1.65% |
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| 2024/04/23 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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