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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,123円 | -14円
(-0.13%) | 17億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/02/27 | 0円 | − |
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主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.13% |
-2.10% |
-2.89% |
-5.85% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -4.29% |
-6.03% |
+36.55% |
+54.69% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/02/27 | 0 円 |
| 2023/08/28 | 160 円 |
| 2023/02/27 | 0 円 |
| 2022/08/29 | 300 円 |
| 2022/02/28 | 0 円 |
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