|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 5,043円 | +10円
(+0.20%) | 21億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/17 | 30円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債等｡ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資する｡通貨カバードコール戦略を構築し､円に対する豪ドルのコール･オプションを売却することで､オプションプレミアムの確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.20% |
+1.65% |
+3.62% |
+7.99% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +14.94% |
+24.49% |
+31.95% |
+30.73% |
|
| |
| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/17 | 30 円 |
| 2024/03/18 | 30 円 |
| 2024/02/19 | 30 円 |
| 2024/01/17 | 30 円 |
| 2023/12/18 | 30 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|