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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,717円 | +34円
(+0.51%) | 13億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/22 | 10円 | − |
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主として､エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等へ投資し､インカム･ゲインおよびキャピタル･ゲインからなる中長期的なトータル･リターンの獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.51% |
+1.07% |
+14.39% |
+14.53% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +38.31% |
+129.77% |
+60.01% |
+17.20% |
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| 2024/04/23 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/22 | 10 円 |
| 2024/03/21 | 10 円 |
| 2024/02/20 | 10 円 |
| 2024/01/22 | 10 円 |
| 2023/12/20 | 10 円 |
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