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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
3,090円 | +17円 (+0.55%) | 6億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/04/22 | 10円 | − |
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主として、エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、中長期的なトータル・リターンの獲得をめざす。米国のMLP等への投資に加えて、通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.55% |
+1.84% |
+13.62% |
+15.25% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+30.55% |
+101.08% |
+45.16% |
+2.63% |
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2024/04/25 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/04/22 | 10 円 |
2024/03/21 | 10 円 |
2024/02/20 | 10 円 |
2024/01/22 | 10 円 |
2023/12/20 | 10 円 |
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