ダイワ短期国際機関債ファンド
(毎月分配型) ー 成長の絆 ー

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04311151
2024年03月29日 22時51分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
7,210円-8円
(-0.11%)
6億円
直近決算日直近分配金
2024/03/2120円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、国際機関が発行する新興国通貨建債券。投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とする。通貨の地域配分は、欧州地域、中東・アフリカ地域、アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.11% +1.54% +6.46% +7.60%
1年 3年 5年 設定来
+25.11% +41.56% +39.09% +23.20%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/03/2120 円
2024/02/2120 円
2024/01/2220 円
2023/12/2120 円
2023/11/2120 円
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