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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 2,297円 | -3円
(-0.13%) | 5億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/17 | 25円 | − |
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相対的に配当利回りの高い英国の株式等への投資に加えて､オプション取引を活用し､株式および通貨のカバードコール戦略を構築｡オプションプレミアムの確保をめざす｡組入候補銘柄から､業種や銘柄の分散､株価バリュエーションを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.13% |
+2.70% |
+6.34% |
+7.48% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +11.59% |
+38.33% |
+27.65% |
+25.07% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/17 | 25 円 |
| 2024/03/18 | 25 円 |
| 2024/02/19 | 25 円 |
| 2024/01/17 | 25 円 |
| 2023/12/18 | 25 円 |
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