ダイワ英国高配当株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04312145
2024年04月27日 04時57分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 9,154円 | +2円
(+0.02%) | 0.91億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2023/11/17 | 350円 | － |
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主要投資対象は､相対的に配当利回りの高い英国の株式等｡投資対象銘柄の中から､予想配当利回り､企業の利益成長性､財務内容等を分析し､組入候補銘柄を選定｡組入候補銘柄から､業種や銘柄の分散､株価バリュエーションを勘案してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.02% |
-0.04% |
+7.52% |
+12.21% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +16.51% |
+54.86% |
+48.27% |
+59.13% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/17 | 350 円 |
| 2023/05/17 | 250 円 |
| 2022/11/17 | 230 円 |
| 2022/05/17 | 250 円 |
| 2021/11/17 | 500 円 |
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