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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
9,942円 | 0円 (0.00%) | 0.01億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/11/17 | 0円 | − |
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主要投資対象は、わが国の公社債。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
-0.05% |
-0.18% |
-0.34% |
-0.58% |
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2024/04/17 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/11/17 | 0 円 |
2023/05/17 | 0 円 |
2022/11/17 | 0 円 |
2022/05/17 | 0 円 |
2021/11/17 | 0 円 |
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