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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,236円 | +12円
(+0.12%) | 1億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/01/19 | 310円 | － |
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主要投資対象は､米ドル建ての担保付バンクローン｡取得時において､BB格相当以下の格付けのバンクローンに主として投資する｡米ドル建てのハイ･イールド債券(BB格相当以下の債券)等や無格付けのバンクローンおよび債券にも投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.12% |
+2.17% |
+6.05% |
+7.80% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.98% |
+56.04% |
+49.31% |
+53.49% |
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| 2024/04/23 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/01/19 | 310 円 |
| 2023/07/19 | 330 円 |
| 2023/01/19 | 330 円 |
| 2022/07/19 | 240 円 |
| 2022/01/19 | 140 円 |
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