|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 9,439円 | -14円
(-0.15%) | 15億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/03/11 | 75円 | － |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
主要投資対象は､取得時において投資適格(Baa3以上またはBBB-以上)の格付けを有する､世界の事業会社が発行するハイブリッド証券｡組入候補銘柄の中から､同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し､ポートフォリオを構築｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.15% |
-0.41% |
+1.84% |
+8.58% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +8.01% |
-8.98% |
-0.90% |
+12.55% |
|
| |
| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/03/11 | 75 円 |
| 2023/12/11 | 65 円 |
| 2023/09/11 | 75 円 |
| 2023/06/09 | 75 円 |
| 2023/03/09 | 80 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|