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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,016円 | 0円
(0.00%) | 0.01億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/02/19 | 0円 | － |
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円建ての債券を中心に投資する｡投資にあたっては､残存期間が1年未満､取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル･ペーパーに投資することを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
0.00% |
-0.01% |
-0.03% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -0.07% |
-0.21% |
-0.39% |
+0.16% |
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| 2024/04/25 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/02/19 | 0 円 |
| 2023/11/20 | 0 円 |
| 2023/08/18 | 0 円 |
| 2023/05/18 | 0 円 |
| 2023/02/20 | 0 円 |
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