|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 13,754円 | +67円
(+0.49%) | 22億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
|---|
| 2024/01/22 | 550円 | － |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
アジア･オセアニアおよび日本のアジア･ワン企業の株式に投資する｡アジア･ワン企業とは､トップレベルのマーケットシェア､優れた市場開拓力､独自の技術･開発力､高い経営の質を有し､アジアの成長の恩恵を享受することで､持続的な利益成長の実現が期待される企業をいう｡運用はミレーアセット社と連携して行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡ |
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.49% |
+1.25% |
+10.49% |
+13.91% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +21.95% |
+3.58% |
+46.01% |
+91.66% |
|
| |
| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/01/22 | 550 円 |
| 2023/07/20 | 150 円 |
| 2023/01/20 | 0 円 |
| 2022/07/20 | 0 円 |
| 2022/01/20 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|