ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431H163
2024年03月29日 03時48分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,250円-7円
(-0.05%)
0.74億円
直近決算日直近分配金
2023/07/050円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.05% +0.10% +4.04% +9.20%
1年 3年 5年 設定来
+23.12% +29.84% +32.95% +42.50%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/07/050 円
2022/07/050 円
2021/07/050 円
2020/07/060 円
2019/07/050 円
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