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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,250円 | -7円 (-0.05%) | 0.74億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/07/05 | 0円 | − |
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新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.05% |
+0.10% |
+4.04% |
+9.20% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+23.12% |
+29.84% |
+32.95% |
+42.50% |
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2024/03/28 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/07/05 | 0 円 |
2022/07/05 | 0 円 |
2021/07/05 | 0 円 |
2020/07/06 | 0 円 |
2019/07/05 | 0 円 |
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