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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 16,501円 | +194円
(+1.19%) | 183億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/06/15 | 180円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +1.19% |
-3.08% |
+3.85% |
+16.51% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +13.57% |
+11.08% |
+48.87% |
+79.04% |
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| 2024/04/24 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/06/15 | 180 円 |
| 2022/06/15 | 160 円 |
| 2021/06/15 | 210 円 |
| 2020/06/15 | 160 円 |
| 2019/06/17 | 190 円 |
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