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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 26,516円 | -62円
(-0.23%) | 145億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/06/15 | 220円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.23% |
-0.09% |
+9.16% |
+24.85% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +40.23% |
+70.23% |
+132.06% |
+182.01% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/06/15 | 220 円 |
| 2022/06/15 | 190 円 |
| 2021/06/15 | 140 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
| 2019/06/17 | 30 円 |
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