ダイワ外国REITインデックス
(為替ヘッジなし)
(ダイワSMA専用)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431C172
2024年03月29日 19時09分 JST
基準価額
2024/03/29 現在

基準価額

前日比純資産総額
14,122円+117円
(+0.84%)
0.52億円
直近決算日直近分配金
2023/06/15400円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.84% +3.91% +4.72% +17.75%
1年 3年 5年 設定来
+32.31% +43.51% +49.24% +66.47%
2024/03/29 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/06/15400 円
2022/06/15115 円
2021/06/15170 円
2020/06/15300 円
2019/06/17310 円
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