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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,724円 | +22円
(+0.21%) | 25億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/17 | 100円 | − |
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主要投資対象は､豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債｡ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資｡発行体の信用力を調査し､魅力的と判断する銘柄に投資する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.21% |
+2.13% |
+5.23% |
+9.94% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.03% |
+30.36% |
+44.65% |
+81.21% |
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| 2024/04/25 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/17 | 100 円 |
| 2024/03/18 | 40 円 |
| 2024/02/19 | 100 円 |
| 2024/01/17 | 40 円 |
| 2023/12/18 | 40 円 |
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