ダイワ米国リート・ファンドII
(年1回決算型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431B138
2024年03月28日 22時36分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
32,732円+790円
(+2.47%)
39億円
直近決算日直近分配金
2023/09/190円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+2.47% +3.07% +5.00% +17.09%
1年 3年 5年 設定来
+32.56% +54.94% +73.55% +227.32%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/09/190 円
2022/09/200 円
2021/09/170 円
2020/09/170 円
2019/09/170 円
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