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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 6,567円 | +9円
(+0.14%) | 28億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/04/15 | 10円 | − |
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主として豪ドル建ての公社債､アセットバック証券､モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし､安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用｡各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3年程度から5年程度の範囲｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.14% |
+1.14% |
+2.39% |
+8.01% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +10.52% |
+10.51% |
+20.79% |
+168.67% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/04/15 | 10 円 |
| 2024/03/15 | 10 円 |
| 2024/02/15 | 10 円 |
| 2024/01/15 | 10 円 |
| 2023/12/15 | 10 円 |
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