ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04314004
2024年03月29日 03時29分 JST
基準価額
2024/03/28 現在

基準価額

前日比純資産総額
30,299円+50円
(+0.17%)
209億円
直近決算日直近分配金
2023/11/300円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
期間別騰落率グラフ
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.17% +1.66% +4.07% +7.83%
1年 3年 5年 設定来
+16.80% +14.97% +24.17% +204.00%
2024/03/28 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/11/300 円
2022/11/300 円
2021/11/300 円
2020/11/300 円
2019/12/020 円
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