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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
30,299円 | +50円 (+0.17%) | 209億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/11/30 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+0.17% |
+1.66% |
+4.07% |
+7.83% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+16.80% |
+14.97% |
+24.17% |
+204.00% |
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2024/03/28 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
2019/12/02 | 0 円 |
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