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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
33,102円 | -645円 (-1.91%) | 151億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2023/11/30 | 0円 | − |
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確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-1.91% |
-3.66% |
+5.53% |
+17.01% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+30.80% |
+41.67% |
+77.35% |
+241.78% |
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2024/04/19 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2023/11/30 | 0 円 |
2022/11/30 | 0 円 |
2021/11/30 | 0 円 |
2020/11/30 | 0 円 |
2019/12/02 | 0 円 |
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