静岡ベンチマーク・ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04311024
2024年04月20日 06時20分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,607円 | -276円
(-1.85%) | 24億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/15 | 1,500円 | − |
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静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.85% |
-2.34% |
+2.45% |
+8.40% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.75% |
+21.79% |
+49.99% |
+217.40% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/15 | 1,500 円 |
| 2023/04/17 | 400 円 |
| 2022/04/15 | 150 円 |
| 2021/04/15 | 1,500 円 |
| 2020/04/15 | 0 円 |
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