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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 16,449円 | +83円
(+0.51%) | 44億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2023/07/31 | 1,100円 | − |
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茨城県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､県内従業員数等の同県との関連度を考慮して銘柄を選定｡いずれも､株式公開企業に限る｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.51% |
+0.88% |
+8.65% |
+17.26% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +26.67% |
+37.04% |
+67.29% |
+240.55% |
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| 2024/04/18 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2023/07/31 | 1,100 円 |
| 2022/07/29 | 170 円 |
| 2021/07/29 | 1,400 円 |
| 2020/07/29 | 50 円 |
| 2019/07/29 | 0 円 |
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