ダイワ投信倶楽部マネー
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431197C
2024年04月20日 06時34分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 9,983円 | 0円
(0.00%) | 0.11億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/11/30 | 0円 | − |
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主要投資対象は､本邦通貨表示の公社債｡利子等の安定した収益の確保をめざして､安定運用を行う｡11月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
0.00% |
-0.01% |
-0.01% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -0.04% |
-0.09% |
-0.18% |
+0.83% |
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| 2024/04/19 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/11/30 | 0 円 |
| 2022/11/30 | 0 円 |
| 2021/11/30 | 0 円 |
| 2020/11/30 | 0 円 |
| 2019/12/02 | 0 円 |
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