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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,628円 | -141円 (-0.95%) | 55億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/09/19 | 0円 | − |
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主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
-0.95% |
+1.39% |
+7.73% |
+1.43% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+18.79% |
+47.27% |
+73.03% |
+59.74% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/09/19 | 0 円 |
2023/09/19 | 0 円 |
2022/09/20 | 0 円 |
2021/09/21 | 0 円 |
2020/09/23 | 0 円 |
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