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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 12,588円 | +102円
(+0.82%) | 186億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2023/08/17 | 5円 | − |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.82% |
-5.51% |
+6.77% |
+24.78% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +35.30% |
+34.67% |
+76.98% |
+30.31% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2023/08/17 | 5 円 |
| 2022/08/17 | 5 円 |
| 2021/08/17 | 5 円 |
| 2020/08/17 | 5 円 |
| 2019/08/19 | 5 円 |
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