公社債投信
(5月号)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04811615
2024年10月08日 12時48分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,006円0円
(0.00%)
53億円
直近決算日直近分配金
2024/05/205.51円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
-
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% +0.02% +0.04% +0.07%
1年 3年 5年 設定来
+0.10% +0.14% +0.14% +1096.67%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/05/205.51 円
2023/05/190.65 円
2022/05/190 円
2021/05/190 円
2020/05/190 円

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