公社債投信 (7月号)
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04811617
2024年12月14日 13時27分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
10,008円 | 0円 (0.00%) | 100億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/07/19 | 6.34円 | − |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
0.00% |
+0.01% |
+0.05% |
+0.08% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+0.12% |
+0.17% |
+0.18% |
+1094.03% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/07/19 | 6.34 円 |
2023/07/19 | 1.73 円 |
2022/07/19 | 0 円 |
2021/07/19 | 0 円 |
2020/07/20 | 0 円 |
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