公社債投信
(7月号)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04811617
2024年12月14日 13時27分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,008円0円
(0.00%)
100億円
直近決算日直近分配金
2024/07/196.34円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
-
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% +0.01% +0.05% +0.08%
1年 3年 5年 設定来
+0.12% +0.17% +0.18% +1094.03%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/07/196.34 円
2023/07/191.73 円
2022/07/190 円
2021/07/190 円
2020/07/200 円

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