公社債投信
（8月号）
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04811618
2024年11月21日 15時26分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,005円 | 0円
(0.00%) | 72億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/19 | 7.17円 | − |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
+0.02% |
+0.05% |
+0.07% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.12% |
+0.16% |
+0.17% |
+1091.73% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/19 | 7.17 円 |
| 2023/08/21 | 1.85 円 |
| 2022/08/19 | 0 円 |
| 2021/08/19 | 0 円 |
| 2020/08/19 | 0 円 |
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