公社債投信
（9月号）
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04811619
2024年11月21日 15時26分 JST
|
|
基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 10,004円 | 0円
(0.00%) | 76億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/09/19 | 8円 | − |
|
| |
※Cookie(クッキー)にデータが保存されます※『常時SSL化』により入力データが暗号化され保護されます
|
| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| 0.00% |
+0.02% |
+0.04% |
+0.07% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +0.12% |
+0.16% |
+0.17% |
+1091.76% |
|
| |
| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
|
| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/09/19 | 8 円 |
| 2023/09/19 | 1.84 円 |
| 2022/09/20 | 0 円 |
| 2021/09/21 | 0 円 |
| 2020/09/23 | 0 円 |
|
| |
|
Copyright © 2024 大和証券 - 投資信託速報 All Rights Reserved.
|
当サイトの内容につきましては、あくまで投資の参考であり、
その正確性・安全性等を当方が保証するものではありません。
|
|