公社債投信
(10月号)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0481161A
2024年10月08日 10時59分 JST
基準価額
2024/10/07 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,010円0円
(0.00%)
61億円
直近決算日直近分配金
2023/10/191.8円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
-
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% +0.02% +0.04% +0.06%
1年 3年 5年 設定来
+0.10% +0.14% +0.15% +1088.40%
2024/10/07 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/10/191.8 円
2022/10/190 円
2021/10/190 円
2020/10/190 円
2019/10/210 円

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