公社債投信
(12月号)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0481161C
2024年07月20日 13時26分 JST
基準価額
2024/07/19 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,006円0円
(0.00%)
133億円
直近決算日直近分配金
2023/12/192.59円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
-
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% +0.01% +0.03% +0.05%
1年 3年 5年 設定来
+0.08% +0.11% +0.12% +1062.95%
2024/07/19 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/12/192.59 円
2022/12/190 円
2021/12/200 円
2020/12/210 円
2019/12/190 円

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