新経済大国日本
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：04313002
2024年11月21日 15時28分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,797円 | +19円
(+0.14%) | 14億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/08/26 | 350円 | − |
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わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡グローバルな大競争時代を勝ち抜き､経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資｡銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定。株式組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本とする｡2､8月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.14% |
-1.37% |
-0.35% |
-2.61% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +15.18% |
+13.66% |
+58.02% |
+180.56% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/08/26 | 350 円 |
| 2024/02/26 | 1,500 円 |
| 2023/08/24 | 600 円 |
| 2023/02/24 | 0 円 |
| 2022/08/24 | 120 円 |
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