マネー・オープン
大和証券/大和アセットマネジメント
投信協会コード:04312978
2024年12月14日 13時49分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
10,053円 | 0円 (0.00%) | 14億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/06/28 | 0円 | − |
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主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
0.00% |
0.00% |
-0.01% |
0.00% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
0.00% |
-0.07% |
-0.14% |
+0.93% |
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2024/12/13 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/06/28 | 0 円 |
2023/06/28 | 0 円 |
2022/06/28 | 0 円 |
2021/06/28 | 0 円 |
2020/06/29 | 0 円 |
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