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大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:04312978
2024年12月14日 13時49分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
10,053円0円
(0.00%)
14億円
直近決算日直近分配金
2024/06/280円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。主として公社債への投資を行うことにより、安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
0.00% 0.00% -0.01% 0.00%
1年 3年 5年 設定来
0.00% -0.07% -0.14% +0.93%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/280 円
2023/06/280 円
2022/06/280 円
2021/06/280 円
2020/06/290 円

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