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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,003円 | -54円
(-0.49%) | 3億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/09/09 | 215円 | － |
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米ドル建ての複数種別の債券等に投資する｡利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより､トータルリターンの最大化を目指す｡運用は､米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム･パートナーズ･インベストメント･マネジメントLLCが行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.49% |
+1.43% |
+3.93% |
+2.42% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +10.33% |
+20.38% |
+38.47% |
+39.48% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/09/09 | 215 円 |
| 2024/03/07 | 260 円 |
| 2023/09/07 | 275 円 |
| 2023/03/07 | 220 円 |
| 2022/09/07 | 220 円 |
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