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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,780円 | +26円
(+0.22%) | 0.12億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | － |
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| 2024/07/22 | 290円 | － |
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主要投資対象は､国際機関が発行する新興国通貨建債券｡投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とする｡通貨の地域配分は､欧州地域､中東･アフリカ地域､アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.22% |
+1.78% |
+2.94% |
-2.11% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +5.20% |
+40.97% |
+39.41% |
+39.91% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/07/22 | 290 円 |
| 2024/01/22 | 230 円 |
| 2023/07/21 | 200 円 |
| 2023/01/23 | 50 円 |
| 2022/07/21 | 50 円 |
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