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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 5,137円 | -49円
(-0.94%) | 6億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/18 | 50円 | − |
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主として､配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに､個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる｡株式への投資にあたっては､投資対象銘柄の中から､セクター分散等を勘案し､約100銘柄を選定｡選定した約100銘柄に等金額で投資を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.94% |
+1.13% |
+7.98% |
+3.56% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +17.58% |
+28.45% |
+74.78% |
+113.06% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/11/18 | 50 円 |
| 2024/10/18 | 50 円 |
| 2024/09/18 | 50 円 |
| 2024/08/19 | 50 円 |
| 2024/07/18 | 50 円 |
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