ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム
(毎月分配型)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431315A
2024年11月14日 10時08分 JST
基準価額
2024/11/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
5,282円+33円
(+0.63%)
6億円
直近決算日直近分配金
2024/10/1850円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.63% +4.50% +13.89% +6.13%
1年 3年 5年 設定来
+21.16% +31.70% +78.48% +116.98%
2024/11/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/10/1850 円
2024/09/1850 円
2024/08/1950 円
2024/07/1850 円
2024/06/1850 円

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