ダイワ米国株主還元株ファンド
大和証券／大和アセットマネジメント
投信協会コード：0431515A
2024年11月21日 15時23分 JST
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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
|---|
| 16,490円 | -191円
(-1.15%) | 47億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/10/18 | 700円 | − |
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主として､配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資することで､信託財産の成長をめざす｡株式への投資にあたっては､投資対象銘柄の中から､セクター分散等を勘案し､約100銘柄を選定｡選定した約100銘柄に等金額で投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.15% |
+2.07% |
+10.66% |
+6.82% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +25.60% |
+54.55% |
+123.44% |
+180.71% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/10/18 | 700 円 |
| 2024/04/18 | 1,600 円 |
| 2023/10/18 | 600 円 |
| 2023/04/18 | 390 円 |
| 2022/10/18 | 450 円 |
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