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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
14,745円 | +220円 (+1.51%) | 127億円 |
直近決算日 | 直近分配金 | − |
2024/08/19 | 400円 | − |
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米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
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前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
+1.51% |
+7.33% |
-2.86% |
+6.57% |
1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
+27.13% |
+55.53% |
+81.45% |
+96.66% |
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2024/10/07 現在 |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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決算日 | 分配金 |
2024/08/19 | 400 円 |
2024/02/19 | 950 円 |
2023/08/21 | 300 円 |
2023/02/20 | 200 円 |
2022/08/19 | 400 円 |
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