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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 13,175円 | -154円
(-1.16%) | 331億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/12/09 | 700円 | − |
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インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資する。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行っている企業をいう。インド株式の運用は、ミレーアセット社が行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡6、12月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -1.16% |
-9.36% |
-12.64% |
-5.52% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -1.00% |
+57.07% |
+144.89% |
+124.66% |
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| 2025/02/07 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/12/09 | 700 円 |
| 2024/06/10 | 1,600 円 |
| 2023/12/11 | 1,500 円 |
| 2023/06/09 | 250 円 |
| 2022/12/09 | 700 円 |
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