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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 7,417円 | -3円
(-0.04%) | 60億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/05/23 | 0円 | − |
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中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.04% |
+0.54% |
+10.80% |
-5.35% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| -13.31% |
-14.84% |
- |
-11.57% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/05/23 | 0 円 |
| 2023/11/24 | 100 円 |
| 2023/05/23 | 800 円 |
| 2022/11/24 | 0 円 |
| 2022/05/23 | 0 円 |
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