ダイワファンドラップ 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：04314169
2024年11月21日 15時21分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
21,133円+64円
(+0.30%)		940億円
直近決算日直近分配金−
2024/06/170円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ･ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.30% +0.18% +3.32% +6.21%
1年 3年 5年 設定来
+21.07% +8.57% +56.53% +111.33%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円

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