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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 14,161円 | -5円
(-0.04%) | 230億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/06/17 | 0円 | − |
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投資一任口座専用ファンド｡主として､外国の公社債に投資し､投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡同インデックスへの連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| -0.04% |
-0.65% |
+4.48% |
-0.66% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +7.96% |
+15.92% |
+25.15% |
+41.61% |
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| 2024/12/13 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/06/17 | 0 円 |
| 2023/06/15 | 0 円 |
| 2022/06/15 | 0 円 |
| 2021/06/15 | 0 円 |
| 2020/06/15 | 0 円 |
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