ダイワファンドラップ 外国REITインデックス
(為替ヘッジなし)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431A169
2024年06月15日 14時21分 JST
基準価額
2024/06/14 現在

基準価額

前日比純資産総額
18,323円+104円
(+0.57%)
74億円
直近決算日直近分配金
2023/06/150円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
+0.57% +1.65% +5.89% +11.26%
1年 3年 5年 設定来
+19.69% +29.45% +53.65% +83.23%
2024/06/14 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円
2019/06/170 円

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