ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド
(為替ヘッジあり)

大和証券/大和アセットマネジメント

投信協会コード:0431E169
2024年12月14日 13時19分 JST
基準価額
2024/12/13 現在

基準価額

前日比純資産総額
8,846円-37円
(-0.42%)
24億円
直近決算日直近分配金
2024/06/170円
投資内容(運用実績が表示されます)
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.42% +0.64% -1.99% +0.61%
1年 3年 5年 設定来
-0.20% -17.44% -13.67% -11.54%
2024/12/13 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円

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