ダイワ／JPMオルタナティブ戦略オープン
（ダイワ投資一任専用）

大和証券／大和アセットマネジメント

投信協会コード：0431G169
2024年11月21日 15時28分 JST
基準価額
2024/11/20 現在

基準価額

前日比純資産総額
9,599円-24円
(-0.25%)		27億円
直近決算日直近分配金−
2024/06/170円−
投資内容（運用実績が表示されます）
基準価額 必須購入口数 必須
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運用方針
投資一任口座専用ファンド｡主として､システマティック･アルファ･ファンド(円ヘッジ･クラス)およびマクロ･オポチュニティーズ･ファンド(円ヘッジ･クラス)への投資を通じて､絶対収益の獲得をめざす｡投資割合は､前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度､後者が3分の1程度｡原則として､円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
期間別騰落率
前日比 1カ月 3カ月 6カ月
-0.25% -0.77% -1.96% -1.05%
1年 3年 5年 設定来
+0.51% +5.06% +0.94% -4.01%
2024/11/20 現在
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ
再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
決算・分配金
決算日分配金
2024/06/170 円
2023/06/150 円
2022/06/150 円
2021/06/150 円
2020/06/150 円

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