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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,757円 | +73円
(+0.68%) | 180億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/11/19 | 100円 | − |
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「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.68% |
+4.84% |
+10.57% |
+4.54% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +24.37% |
+6.92% |
- |
+50.42% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/11/19 | 100 円 |
| 2024/10/21 | 100 円 |
| 2024/09/19 | 0 円 |
| 2024/08/19 | 0 円 |
| 2024/07/19 | 200 円 |
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