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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 10,212円 | +14円
(+0.14%) | 211億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
|---|
| 2024/04/19 | 100円 | − |
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「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.14% |
-2.68% |
+2.95% |
+21.43% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +27.32% |
+3.88% |
- |
+35.01% |
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| 2024/04/26 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
|---|
| 2024/04/19 | 100 円 |
| 2024/03/19 | 100 円 |
| 2024/02/19 | 100 円 |
| 2024/01/19 | 0 円 |
| 2023/12/19 | 0 円 |
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