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基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
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| 11,801円 | +9円
(+0.08%) | 4億円 |
| 直近決算日 | 直近分配金 | − |
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| 2024/10/18 | 850円 | − |
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時価総額をもとにジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーが中型と判断した米国の中型株式等に投資する。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡4、10月決算｡ |
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| 前日比 |
1カ月 |
3カ月 |
6カ月 |
| +0.08% |
-0.92% |
+1.89% |
+4.91% |
| 1年 |
3年 |
5年 |
設定来 |
| +19.39% |
-5.36% |
+31.05% |
+63.42% |
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| 2024/11/20 現在 |
| 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ |
| 再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。 |
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| 決算日 | 分配金 |
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| 2024/10/18 | 850 円 |
| 2024/04/18 | 100 円 |
| 2023/10/18 | 200 円 |
| 2023/04/18 | 40 円 |
| 2022/10/18 | 0 円 |
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